我们的客户是一家位于亚利桑那州的美国私营直接贷款机构，为房地产投资者提供短期、以资产为支持的过桥贷款。该公司规模小且关系紧密，既用自己的资本也用私人投资者的资金进行放贷，并且全程在内部管理贷款流程。贷款文件的处理速度取决于其文件的处理速度，由于有人保持记录准确，投资者总能按时收到付款。
这是一个混合职位：一方面是在QuickBooks Online上进行会计支持，另一方面是为公司高管提供行政和运营支持。客户明确表示：您可能上午在QuickBooks上进行对账，下午起草对投资者询问的回复或协调旅行行程。这个职位适合那些喜欢多样性并且在团队需要时愿意走出账本的注册会计师。
职责界限同样明确。这个角色包括数据录入、跟踪、协调和报告。不包括ACH或电汇授权、银行跑腿或任何形式的实物文件处理。您需要保持记录准确，并标记任何不一致的地方，而高管们则负责资金的流动。
主要职责
- 投资者关系支持
- 根据要求准备和更新投资者电子表格，确保记录的准确性和一致性。
- 协调投资者文件包，包括执行协议的发放和相关信函。
- 管理地址更新、邮寄说明，并接收投资者的特殊请求。
- 贷款文件和文件支持
- 协助新贷款文件的设置，包括数据录入和初步文件组织。
- 通过电子邮件发送文件包，并跟踪接收和回复的完成情况。
- 根据需要与产权和托管公司协调常规文件请求。
- QuickBooks支持
- 在公司托管的QuickBooks环境上线后，输入信用卡交易、发票和应付账款。
- 记录银行存款和常规交易录入。
- 在高管监督和审查下进行对账。
- 根据要求提取报告以支持内部审查和决策。
- 跟踪并记录投资者利息支付；标记差异以供审查。
- 合规和报告支持
- 协助年终1099表格的准备和数据汇总。
- 根据需要与外部注册会计师协调，包括追查文件、安排日程和管理常规跟进。
- 一般行政支持
- 管理高管日历，安排电话会议。
- 对收到的电子邮件进行分类，并为审查起草常规回复。
- 根据指派执行研究任务，如供应商比较或利率购物。
- 个人助理支持
- 为高层领导提供电子邮件管理支持，包括收件箱分类、标记优先事项和起草常规回复。
- 在有限范围内协助旅行计划，包括研究和预订航班和酒店、制定行程和协调后勤。
- 支持个人和业务承诺的日历管理。
- 整理费用和收据以备跟踪。
- 设置和管理定期个人和业务义务的提醒。
- 处理与外部联系人轻量级的日程协调。
要求
- 注册会计师资格（必需）。在筛选过程中将要求提供您的执照号码和颁发机构，并在任何客户面试前进行核实。
- 熟练使用QuickBooks Online（QBO）或同等会计软件。
- 出色的细节关注能力和对数据录入和财务记录保持准确性的承诺。
- 强大的书面沟通能力，包括能够起草专业信函和投资者通信。
- 能够舒适地管理会计和行政职能方面的多个并发责任。
- 在处理机密财务和投资者信息时保持谨慎和专业。
- 自我指导和可靠——团队需要的是不需要提醒就能跟进的人。
- 能够在亚利桑那州工作时间（美国山区标准时间上午8:00至下午5:00）工作，相当于菲律宾时间全年上午11:00至晚上8:00。亚利桑那州不改变时钟，因此时间表永远不会改变。
首选资格
- 支持金融服务公司、贷款公司、私募股权基金或房地产投资组织的经验。
- 对过桥贷款、私人资金贷款或房地产投资运营的熟悉程度。
- 具有文件管理工作流程的经验（电子签名平台、贷款文件系统）。
- 之前有支持高管或小型领导团队的执行或私人助理经验。
工具和软件
- QuickBooks Online——交易、存款、对账和报告（主要平台）。
- Microsoft Excel——投资者时间表、查找和用于内部报告的数据透视表。
- 用于贷款文件的电子签名和文件包工具，具有电子发送和跟踪功能。
- 高管的电子邮件和日历，以及用于与Remote Raven日常工作的Microsoft Teams和OneDrive。
您为何是最佳人选
- 您是一位注册会计师，无论是制定旅行行程还是对账都同样得心应手，并且您不认为两者之间有高低之分。
- 您注意到有250美元对不上账，您的直觉是标记它，而不是让它消失。
- 您以高管希望被代表的方式写信给投资者：简短、礼貌、准确。
- 您不需要被催促就能保持事情进展，并且在事情遇到阻碍时能及早说明。
- 您将投资者的余额、高管的日历和借款人的财务状况视为只有通过前门才能离开公司的事物。
福利
我们提供
- 每小时最高10美元
- 100%远程工作
- 全职职位