公司简介
我们的客户是一家成立于2010年的私营区域酒店集团，公司在亚洲不断增长的廉价酒店领域开展业务。
公司在菲律宾和泰国拥有并运营多家酒店。
其物业采用强大且可扩展的技术平台，支持高效的预订，并为客户提供当地景点指南。公司提供时尚的廉价住宿，物业位置便利，并配备高速Wi-Fi。
职位概述
财务和会计专员负责维护公司总账账户的完整性，并作为关键的分析资源，确保准确的会计核算、及时的月度结账以及完整的财务计划和核对。该职位预计将主动调查运营差异，解决会计问题，并按时完成财务计划和核对，使管理层能够快速、准确和明智地做出业务决策。
该职位还将支持月度、季度和年度财务报告，包括编制试算平衡表、财务报表、差异分析、关联方对账、税务计划和合并支持。
- 簿记、交易记录和账簿管理
- 根据完整和授权的原始文件，在会计系统中记录日常财务交易，确保金额、日期、描述、账户代码、实体和成本中心的准确性。
- 维护完整和最新的账簿、交易登记簿、辅助分类账和所负责账户和实体的支持计划。
- 编制并上传定期和非定期的日记账分录，包括应计费用、预付款、折旧、工资、收入、运营费用、关联方交易和其他所负责的账户，需经过所需的审查和批准。
- 在过账或批准之前，验证交易的会计分类、税务处理、期间截止和文件支持。
- 识别重复、不完整、无效或错误过账的交易，并协调及时更正、撤销或重新分类受影响的分录。
- 维护有序的交易日志、日记账分录文件、支持文件和审计线索，以便每个记录金额都可以追溯到其来源。
- 与应付账款、应收账款、财务、收入、运营和其他部门协调，解决信息缺失、文件缺口和过账问题。
- 总账管理及期间结账支持
- 维护所负责的总账账户，并确保交易根据会计科目表和批准的会计政策完整、准确和一致地记录。
- 根据结账日历执行所负责的月度、季度和年度结账活动，包括应计费用、预付款、折旧、重新分类、撤销和截止程序。
- 审查所负责的试算平衡账户和交易清单，以识别异常变动、错误分类、重复过账、遗漏分录和其他需要更正的异常情况。
- 将辅助分类账、运营系统和支持记录与总账进行核对，并在结账最终确定之前调查差异。
- 维护应计费用、预付款、固定资产、存款、工资、收入、税收、关联方余额和其他所负责账户的完整滚动和结账计划。
- 过账批准的调整分录，并验证定期分录、自动撤销和期末调整是否在正确的会计期间处理。
- 在商定的时限内，将长期未结余额、无支持项目、未解决差异和结账周期风险上报给财务和会计高级专员或经理。
- 调查异常账户变动、运营差异和对账差异，确定根本原因并推荐纠正措施。
- 分析财务结果，并解释收入、支出、资产、负债和盈利能力大幅波动背后的运营驱动因素。
- 编制完整、有充分支持的领先计划和账户对账，以促进高效的财务报告和审计活动。
- 确保总账账户的完整性，通过及时审查、核对和解决未结项目。
- 账户对账、计划和资产负债表完整性
- 使用批准的模板编制月度资产负债表账户对账，并确保分类账余额与辅助记录和支持计划一致。
- 确保每个对账余额都有有效的原始文件、账户分析、滚动预测、账龄报告、确认书或其他适当证据支持。
- 调查对账项目、过账错误、长期未结余额和无法解释的变动，并与负责的利益相关者协调纠正分录或运营解决方案。
- 维护未结对账项目的账龄和行动跟踪器，并跟进商定的行动，直到项目被清除或正式解决。
- 编制关联方对账和余额确认，识别交易对手之间的差异，并提供合并消除所需的完整信息。
- 维护增加、结算、转移、核销、重新分类和其他账户变动的计划，以保留从期初余额到期末余额的清晰审计线索。
- 支持财务和会计高级专员和经理清理对账或簿记积压工作，并在各实体之间标准化账户对账实践。
- 提交准确和及时的对账、试算平衡表、账户计划和所需的支持文件，以便进行实体报告、财务报表合并、审计和集团审查。