职位概述
我们正在寻找一位注重细节的应收账款专员加入不断发展的财务团队。该职位主要负责现金管理、付款分配、银行对账以及贸易和零售运营中的大批量交易处理。如果您对应收账款有深入了解，精通Excel，并且具备流程导向的工作方式，这是一个在结构化的财务环境中应用您经验的机会。
职责
- 接收并准确地将贸易客户的付款分配到相应的发票和客户账户。
- 将收到的付款与银行对账单交易和相关的汇款信息进行核对。
- 创建和处理直接存款、卡支付和其他相关支付类型的收据。
- 完成每日零售商店对账，并核对预付零售客户账户。
- 对相关支付和收款类型的银行交易进行对账，识别并解决差异。
- 准确处理贷项通知单，并确保将适当的信用类型应用于正确的客户账户。
- 在需要时跟进汇款信息，以支持准确的付款分配和账户对账。
- 仔细审查交易信息，确保付款、收据和信用记录在正确的账户上。
- 支持大批量现金管理处理，包括在高峰期和月末期间增加的成交量。
- 使用Oracle ERP支持相关业务单位的现金管理和交易处理。
- 与信贷团队以及零售和贸易销售团队紧密合作，获取信息并解决交易或分配查询。
- 维护现金管理和对账的准确记录和支持信息。