Aksia 概述
Aksia 是一家另类资产专家，为全球机构投资者提供定制化的投资解决方案。我们的业务为客户提供咨询、投资管理和研究服务，涵盖私募信贷、私募股权、实物资产和对冲基金。截至 2025 年 10 月 31 日，Aksia 管理的咨询资产超过 3260 亿美元，自有管理资产达 340 亿美元。
职位概述
Aksia 正在寻求一位助理级别的专业人士加入我们的私募市场客户服务运营团队。我们的客户服务运营团队负责为全球客户群提供全面的会计和中后台解决方案。该职位的任职者还将与 Aksia 的投资、风险、数据和泛另类投资专业人士进行日常协作。理想的候选人将非常注重细节，拥有出色的定量分析能力，并能够适应不断变化的环境。
该职位可以完全远程工作（优先考虑美国太平洋时区或山地时区），并将包括与全球同事和客户的定期互动。
职责：
- 协助处理私募市场基金的中后台运营和账户服务
- 将交易记录到公司的投资管理系统中
- 与投资经理、第三方管理人和银行联络
- 跟踪预测的现金流 - 资本调用、分配、发票等
- 审查所有交易文件和辅助文件，并了解投资交易、应计费用等的特点
- 审查月度/季度结算包的准确性和完整性，包括资本活动、投资活动、收入和费用应计、估值调整等
- 审查管理费计算，包括抵消金额、管理费减免缴款等
- 审查投资者分配和资本账户报表
- 审查资本调用和分配计算、现金来源/用途、分配和投资者通知
- 审查分配瀑布（附带权益）模型，并符合适用的基金条款
- 编制和/或审查财务报表、附注披露和辅助时间表
- 与客户、审计师和服务提供商合作，参与年终审计流程
资格要求：
- 3 至 5 年的基金会计/运营经验，最好是在基金管理人、投资经理、会计师事务所或其他金融机构
- 了解私募股权、私募信贷、基金会计、法律结构、投资目标、收费结构
- 注册会计师优先，但非必需
- 强大的定量和定性技能
- 精通微软 Excel